酒店经营预算报告(上传)

海南御景酒店经营预算分析报告

公司领导：

一、 酒店年营业收入测算

海南御景酒店前期拟开放 50间客房（双标房）。拥有多功 能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。

营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为 400万元， 其中客房及餐饮收入如下：

1 、客房收入：按照标准房价格（均价） 300元/日；

酒店入住率按照100%计算：酒店客房年收入为5475000元: 酒店入住率按照40%计算：酒店客房年收入为 2190000元:

2 、酒店餐饮年收入预计为 1810000元

二、 酒店年经营成本测算

营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营 成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业 费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支 出。

1、 一般情况下，酒店客房日消耗材料成本 50元，那么按照 入住

率40%计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用 约 365000 元。

2、 酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月

管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约

6000平方

米，那么海南御景酒店设备维护费用约为 43200元。

3、 根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用

电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约

1620000元，其

中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为 62.4万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。

4、 员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工

资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。

5、 其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等

必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约

6万元。

6、 管理费用

其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、 办公费、招待费、车费、培训费约需

240000元。

7、 餐饮费用预计为810000元（按照）

图表：海南御景酒店运营成本表

序号 成本 年成本数额（元） 备注 客房日消耗材料 客房年材料消耗 1 费用 365000 成本50元，入住 率按照40%计算 每平方米月0.6 设备设施维护费 2 用 43200 元

参照亚泰、水云居 年水电等能源消 3 耗费 1620000 酒店水电费用估 算

4 5 基层员工工资 宣传、广告费 差旅费、办公费、 4041276 详见附件 60000 6 招待费、车费、 培训费 240000 7 8 餐饮成本 税费 814500 359198.8 年运营成本 7543174.8 费用总额 三、综述

按照海南御景酒店前期拟开放

50间客房，入住率按照40%

（20间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为 40%，标准房 价格（均价）300元/日计算，客房年收入为 2190000元，餐饮 年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为 4000000元；酒 店年运营成本费用为

7543174.8元；酒店年亏损金额为 3543174.8 元。

海南御景酒店管理有限公司