1、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。
2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务;
3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;
5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全;
6、其他资金类相关工作。
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